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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
JMS ICAV - AlphaCore One C USD
IE00BF0W0N34
04.10.2024
JMS ICAV - AlphaCore One D EUR
IE00BF0W0P57
04.10.2024
JMS ICAV - TimeArise Class B CHF
IE000KE75BD5
08.10.2024
JMS ICAV - TimeArise Class B EUR
IE000J7A9L44
08.10.2024
JMS ICAV - TimeArise Class I CHF
IE000YINM5F7
08.10.2024
JMS ICAV - TimeArise Class I EUR
IE000C4GJ5R8
08.10.2024
JMS ICAV - TimeArise Class S CHF
IE000UV3ORH1
08.10.2024
JMS ICAV - TimeArise Class S EUR
IE0001S3C125
08.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A EUR
IE00B431KK76
09.10.2024
JO Hambro Capital Management Asia ex Japan Fund A GBP
IE00B3RQ2721
09.10.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG