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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Asian Equities Ex Japan -HI EUR
LU0328681852
04.07.2025 5.6907
04.07.2025
Asian Equities Ex Japan -HP EUR
LU0248316639
04.07.2025 3.848
04.07.2025
Asian Equities Ex Japan -HR EUR
LU0248317017
04.07.2025 2.0313
04.07.2025
Asian Equities Ex Japan -I EUR
LU0255976721
04.07.2025 5.493
04.07.2025
Asian Equities Ex Japan -I USD
LU0111012836
04.07.2025 8.7597
04.07.2025
Asian Equities Ex Japan -P dy USD
LU0208611698
04.07.2025 0.408
04.07.2025
Asian Equities Ex Japan -P EUR
LU0255976994
04.07.2025 2.7069
04.07.2025
Asian Equities Ex Japan -P USD
LU0155303323
S
04.07.2025 4.1751
04.07.2025
Asian Equities Ex Japan -R EUR
LU0255977299
04.07.2025 0.9448
04.07.2025
Asian Equities Ex Japan -R USD
LU0155303752
04.07.2025 1.6362
04.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG