ISIN | CH0018077658 |
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No. de valeur | 1807765 |
Bloomberg Global ID | BBG000NPW6L6 |
Nom de fond | AWI Aktien Schweiz SMC |
Prestataire de fonds |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)
Winterthur, Schweiz Téléphone: +41 (0) 52 202 02 30 E-Mail: awi@awi-anlagestiftung.ch Web: www.awi-anlagestiftung.ch |
Prestataire de fonds | Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI) |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) Zürich Téléphone: +41 (0)58 360 78 55 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 6'249.19 CHF | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 6'259.11 CHF | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 6'428.35 CHF | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 5'142.76 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 6'249.19 CHF | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.77% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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1 mois | -0.31% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +3.42% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +8.44% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +4.65% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +11.67% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +23.40% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +42.47% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |