Nom de fond | Date | Quota de participation de capital en % |
Part de la fortune du fonds en % |
Quota d'immobilier en % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Unconstrained Bond Fund I
LU1216622214 |
04.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Ih EUR
LU1216622487 |
04.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Ih GBP
LU1238971292 |
04.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Q
LU1216622305 |
04.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Qh CHF
LU1439084374 |
04.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Qh EUR
LU1439084705 |
04.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Unconstrained Bond Fund Qh GBP
LU1238971615 |
04.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund B
LU0585393332 |
03.02.2025 |
2.9898
03.02.2025 |
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Globalance Sokrates Fund D
LU1156488881 |
03.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Globalance Sokrates Fund E (EUR)
LU1502923284 |
03.02.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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