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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 CHF
LU1931801754
04.11.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-12 EUR
LU2275633894
04.11.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 CHF
LU1931808338
04.11.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR
LU1931806399
04.11.2025
HESPER FUND – GLOBAL SOLUTIONS T-6 USD
LU1931810235
04.11.2025
HMTS Schweiz Tresor Fonds I
CH1271476967
Q
03.11.2025
HQAM Quality Europe Equity Fund EUR - B
LU0199669259
03.11.2025
HQAM Quality Switzerland Equity Fund CHF - B
LU0199667808
03.11.2025
HQAM Quality USA Equity Fund USD - B
LU0199670695
03.11.2025
HQAM SICAV - HQAM Global Quality Top 25 Fund CHF D
LU3071211588
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG