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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNCA INVEST - SRI High Yield Class B
LU2040190881
30.09.2024
DNCA INVEST - SRI High Yield Class I
LU2040190618
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - SRI High Yield Class N
LU2040190964
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class A
LU1490785091
30.09.2024
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class B
LU1490785174
30.09.2024
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class I
LU1490784953
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class ID
LU1949848128
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE Class N
LU1718488734
Q
30.09.2024
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class A
LU0284396016
30.09.2024
DNCA INVEST - VALUE EUROPE Class AD
LU1278539082
30.09.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG