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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR
LU2814038340
E
21.01.2026
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) SEK
LU2553958310
21.01.2026
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
LU0090738252
21.01.2026
DNB Fund-Brighter Future N (ACC) NOK
LU2238280866
21.01.2026
DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) EUR
LU2061961145
21.01.2026
DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) SEK
LU2085662703
21.01.2026
DNB Fund-Disruptive Opportunities C1 (ACC) EUR
LU2061961574
21.01.2026
DNB Fund-Disruptive Opportunities D1 (ACC) NOK
LU2061961657
21.01.2026
DNB Fund-Disruptive Opportunities N (ACC) EUR
LU2061961491
21.01.2026
DNB Fund-Disruptive Opportunities N (ACC) NOK
LU2075955943
21.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG