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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund AUD UN M3 DisH
LU2996859851
04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CAD E AccH
LU2861752876
Q
04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CAD T AccH
LU2907147883
Q
04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CAD UD AccH
LU2954127630
04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF A M2 DisH
LU2929477714
04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF S AccH
LU3025882104
Q
04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF UD AccH
LU2954127127
04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF UN AccH
LU2954125931
04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund EUR D AccH
LU2750480621
04.09.2025
Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund EUR N AccH
LU3045519413
04.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG