| ISIN | LU2861752876 |
|---|---|
| No. de valeur | 136837348 |
| Bloomberg Global ID | WELMWCE LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CAD E AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield UD CAD |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.52 CAD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.54 CAD | 11.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.62 CAD | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.97 CAD | 13.01.2025 |
| NAV * | 10.52 CAD | 12.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'028'119'417 | |
| Actifs de la classe *** | 21'146'457 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.83% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.98% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mois | -0.22% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mois | -0.48% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mois | +2.08% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 an | +4.06% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 ans | +3.55% |
13.09.2024 - 12.12.2025
13.09.2024 12.12.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 3.625% | 16.77% | |
|---|---|---|
| US Treasury Note 3.5% | 16.14% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 9.99% | |
| United States Treasury Notes 4.125% | 6.14% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 4.30% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 3.99% | |
| United States Treasury Bonds 4.875% | 1.54% | |
| United States Treasury Bonds 4.75% | 1.54% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 1.36% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.11% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.37% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.37% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2024 |