Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF S AccH

Détails

ISIN LU3025882104
No. de valeur 143470446
Bloomberg Global ID WECTRSC LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Credit Total Return Fund CHF S AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Aggregate High Yield UD CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns by investing primarily in a global portfolio of US Dollar-denominated treasury, corporate, high yield and emerging market fixed income instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.13 CHF 06.06.2025
Prix précédent * 10.16 CHF 05.06.2025
Max 52 semaines * 10.19 CHF 29.04.2025
Min 52 semaines * 10.08 CHF 15.04.2025
NAV * 10.13 CHF 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 774'999'810
Actifs de la classe *** 1'239'536
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.07% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +0.55% 15.04.2025
06.06.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 4% 12.14%
United States Treasury Notes 3.25% 5.26%
United States Treasury Notes 3.75% 5.22%
United States Treasury Notes 4.625% 4.70%
United States Treasury Notes 3.875% 4.59%
United States Treasury Notes 3.875% 4.12%
United States Treasury Notes 4.125% 3.81%
United States Treasury Notes 3.75% 3.79%
United States Treasury Notes 4% 3.58%
United States Treasury Notes 3.75% 2.37%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.62%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)