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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-acc
LU1160526791
13.10.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1 0.1-dist
LU2001706444
13.10.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund K-1-acc
LU1160527849
13.10.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (AUD hedged) P-mdist
LU3152347863
13.10.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0340004760
Q
13.10.2025 55.445
13.10.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) I-B-acc
LU1007181461
Q
13.10.2025 51.1971
13.10.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (CHF hedged) P-acc
LU0458987418
13.10.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0340004505
Q
13.10.2025 56.7572
13.10.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (HKD) P-mdist
LU3152347780
13.10.2025
CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Global High Yield Bond Fund (RMB hedged) P-mdist
LU3152347947
13.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG