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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308799
Q
25.08.2025 7.8604
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HI (hedged)
LU0563308872
Q
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683483470
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HN (hedged)
LU1683487380
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond HR (hedged)
LU2054207977
Q
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond I
LU0563307981
Q
25.08.2025 9.2745
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond N
LU1683483124
25.08.2025
Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond R
LU0563308013
25.08.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A
LU0035736726
25.08.2025 4.0692
25.08.2025
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign AI
LU1331778172
Q
25.08.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG