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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
LU1042824406
Q
25.07.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB
LU0230918954
25.07.2025 102.9477
25.07.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH
LU0755571592
25.07.2025 3.8633
25.07.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB
LU1144406391
25.07.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UBH CHF
LU1144406474
25.07.2025
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0656520649
Q
25.07.2025
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) P-acc
LU0499371648
25.07.2025
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144415541
25.07.2025
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0656520482
Q
25.07.2025
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) P-acc
LU0499368180
25.07.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG