ISIN | LU0499371648 |
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No. de valeur | 11183148 |
Bloomberg Global ID | BBG000QRBNK6 |
Nom de fond | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 54.55 CHF | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 54.24 CHF | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 57.36 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 50.27 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 54.55 CHF | 12.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 47'329'741 | |
Actifs de la classe *** | 115'981 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.14% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.11% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | -3.21% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +4.70% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | -1.62% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +0.65% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 ans | -21.51% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 ans | +57.93% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.85% | |
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United States Treasury Bills 0% | 10.28% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.24% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.20% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.96% | |
United States Treasury Bills 0% | 9.90% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.27% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.25% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.89% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.56% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.92% |
Ongoing Charges *** | 1.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |