ISIN | LU1144415541 |
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No. de valeur | 26374588 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) CommodityAllocation Fund UBH CHF |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Téléphone: +352-27151 |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le but du fonds est de générer un rendement corrigé du risque aussi élevé que possible sur le long terme, par le biais de placements diversifiés globalement dans des instruments liés à des matières premières. |
Particularités |
Prix actuel * | 89.20 CHF | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 88.83 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 89.67 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 78.60 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 89.20 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 51'386'936 | |
Actifs de la classe *** | 218'478 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.82% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +3.71% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | +6.95% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | +4.60% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | +5.57% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | +0.01% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -16.93% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | +67.07% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 11.37% | |
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United States Treasury Bills 0% | 11.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.28% | |
United States Treasury Bills 0% | 11.04% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 10.14% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.38% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.89% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.00% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.36% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |