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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052
Q
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235
18.09.2025
UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901
18.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG