UBAM - Strategic Income IC

Détails

ISIN LU2351072017
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Strategic Income IC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in global credit markets with a credit rating of B+ (S&P or FITCH), B1 (Moody’s) or above. This Sub-Fund is actively managed and as a result its asset allocation and upon the discretion of the Investment Manager can vary within the following limits. The Sub-Fund may invest up to: - 100% of its nets asset in High Yield securities - 100% of its nets assets in Investment Grade securities - 50 % of its net assets in Emerging countries - 20% of its net assets in Contingent Convertible Bonds (Cocos) - 20% of its net assets in asset backed securities (ABS) - 10 % of its net assets in equity, including equity derivatives.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.61 USD 22.01.2025
Prix précédent * 116.57 USD 21.01.2025
Max 52 semaines * 116.61 USD 22.01.2025
Min 52 semaines * 108.01 USD 24.01.2024
NAV * 116.61 USD 22.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 431'944'594
Actifs de la classe *** 54'377'905
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.82% 30.12.2024
22.01.2025
YTD Performance (en CHF) +1.03% 30.12.2024
22.01.2025
1 mois +0.95% 23.12.2024
22.01.2025
3 mois +1.22% 22.10.2024
22.01.2025
6 mois +2.92% 22.07.2024
22.01.2025
1 an +7.82% 22.01.2024
22.01.2025
2 ans +15.03% 23.01.2023
22.01.2025
3 ans +16.61% 02.12.2022
22.01.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 9.50%
Italy (Republic Of) 3.85% 6.86%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 4.52%
Italy (Republic Of) 3.35% 3.74%
UBAM Global Hi Yld Solu Ext Dur ZC USD 2.25%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.21%
Italy (Republic Of) 3.85% 2.15%
Ecopetrol S.A. 6.875% 0.92%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.86%
Sunrise Finco l B.V 4.875% 0.81%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.71%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)