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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
AKB Rendite EUR ESG Fokus A
CH0047534752
01.10.2025 25.74 0.62 0.00
01.10.2025
AKB Rendite EUR ESG Fokus M
CH0302639338
01.10.2025 25.74 0.62
AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus I
CH0033314458
Q
02.10.2025 0.00 0.00 25.9117
02.10.2025
AKB Unternehmensanleihen CHF ESG Fokus P
CH0047534851
Q
02.10.2025 0.00 0.00 24.9125
02.10.2025
AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus A
CH0436637208
01.10.2025 16.20 1.43
AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus VT
CH0436637448
01.10.2025 16.20 1.43
AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus A
CH0436637463
01.10.2025 30.48 1.48
AKB Vorsorge 30 CHF ESG Fokus VT
CH0436637489
01.10.2025 30.48 1.48
AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A
CH0436637521
01.10.2025 45.23 1.46
AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT
CH0436637562
01.10.2025 45.23 1.46
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG