ISIN | LU1064049171 |
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No. de valeur | 24307324 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alatus UCITS-Inflection Long Only T CHF |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 Net Return Index (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time. The Sub-fund is actively managed. The Benchmark is mentioned only for information purposes and the Sub-fund does not track the index. The portfolio management of the Subfund will not be made in reference to a benchmark. The Sub-fund can deviate significantly from the Benchmark index. |
Particularités |
Prix actuel * | 218.05 CHF | 30.05.2025 |
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Prix précédent * | 219.42 CHF | 28.05.2025 |
Max 52 semaines * | 223.95 CHF | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 186.81 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 218.05 CHF | 30.05.2025 |
Issue Price * | 218.05 CHF | 30.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 294'223'439 | |
Actifs de la classe *** | 40'588'043 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.01% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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1 mois | +4.56% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mois | +0.89% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mois | +2.77% |
04.12.2024 - 30.05.2025
04.12.2024 30.05.2025 |
1 an | +0.47% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 ans | +13.07% |
31.05.2023 - 30.05.2025
31.05.2023 30.05.2025 |
3 ans | +20.55% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 ans | +42.47% |
03.06.2020 - 30.05.2025
03.06.2020 30.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Universal Music Group NV | 7.14% | |
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Eurazeo SE | 6.86% | |
SAP SE | 6.57% | |
Koninklijke DSM NV | 6.53% | |
Ashtead Group PLC | 6.53% | |
RELX PLC | 5.89% | |
ASML Holding NV | 4.92% | |
Sonova Holding AG | 4.92% | |
Atlas Copco AB B | 4.91% | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.89% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2022 |
TER *** | 1.32% |
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Date TER *** | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |