Alatus UCITS-Inflection Long Only S CHF

Détails

ISIN LU1064049254
No. de valeur 24315979
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alatus UCITS-Inflection Long Only S CHF
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-fund is to provide its investors with returns superior to the equity index STOXX Europe 600 Net Return Index (the Benchmark) by investing primarily in the publicly traded equities of companies worldwide with a special focus in Europe. There can be no assurance that the investment objective will be achieved and investment result may vary over time. The Sub-fund is actively managed. The Benchmark is mentioned only for information purposes and the Sub-fund does not track the index. The portfolio management of the Subfund will not be made in reference to a benchmark. The Sub-fund can deviate significantly from the Benchmark index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 217.36 CHF 30.10.2024
Prix précédent * 219.40 CHF 23.10.2024
Max 52 semaines * 232.02 CHF 12.06.2024
Min 52 semaines * 188.54 CHF 02.11.2023
NAV * 217.36 CHF 30.10.2024
Issue Price * 217.36 CHF 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 340'167'866
Actifs de la classe *** 223
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.60% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -2.55% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois -0.17% 31.07.2024
30.10.2024
6 mois +0.18% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +17.63% 31.10.2023
30.10.2024
2 ans +23.86% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -1.11% 03.11.2021
30.10.2024
5 ans +43.72% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Universal Music Group NV 7.14%
Eurazeo SE 6.86%
SAP SE 6.57%
Koninklijke DSM NV 6.53%
Ashtead Group PLC 6.53%
RELX PLC 5.89%
ASML Holding NV 4.92%
Sonova Holding AG 4.92%
Atlas Copco AB B 4.91%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.89%
Dernière mise à jour des données 28.02.2022

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)