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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Timber -I dy GBP
LU0448837087
20.06.2025 0.0175
20.06.2025
Timber -I EUR
LU0340558823
20.06.2025 8.9517
20.06.2025
Timber -I USD
LU0340557262
20.06.2025 12.2606
20.06.2025
Timber -J dy EUR
LU2338630176
Q
20.06.2025
Timber -P dy GBP
LU0340560480
20.06.2025 0.0121
20.06.2025
Timber -P dy USD
LU0340558237
20.06.2025 0.0197
20.06.2025
Timber -P EUR
LU0340559557
S
20.06.2025 7.17
20.06.2025
Timber -P USD
LU0340557775
S
20.06.2025 9.7891
20.06.2025
Timber -R EUR
LU0340559805
20.06.2025 5.7219
20.06.2025
Timber -R USD
LU0340558583
20.06.2025 7.83
20.06.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG