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Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Thornburg Global Opportunities Fund N USD Accumulating (Unhedged)
IE0003PN6QX8
12.12.2025
Thornburg International Equity Fund A USD Accumulating (Unhedged)
IE00B5VD2J54
12.12.2025
Thornburg International Equity Fund I USD Accumulating (Unhedged)
IE00B5LLW880
Q
12.12.2025
Thornburg International Equity Fund N USD Accumulating (Unhedged)
IE0004E0FGG4
12.12.2025
Thornburg Limited Term Income Fund A USD Accumulating (Unhedged)
IE00BF1ZBY94
12.12.2025
Thornburg Limited Term Income Fund A USD Distributing (Unhedged)
IE00BF1ZBZ02
12.12.2025
Thornburg Limited Term Income Fund I EUR Accumulating (Hedged)
IE00BLP4ZC04
Q
12.12.2025
Thornburg Limited Term Income Fund I GBP Accumulating (Hedged)
IE000JFF3EZ9
Q
12.12.2025
Thornburg Limited Term Income Fund I SGD Accumulating (Hedged)
IE000ZMJM966
Q
12.12.2025
Thornburg Limited Term Income Fund I USD Accumulating (Unhedged)
IE00BF1ZC243
Q
12.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG