ISIN | CH0357661963 |
---|---|
No. de valeur | 35766196 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V |
Prestataire de fonds |
Thurgauer Kantonalbank
8570 Weinfelden Téléphone: 0848 111 444 Web: https://www.tkb.ch |
Prestataire de fonds | Thurgauer Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Thurgauer Kantonalbank Weinfelden |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 151.61 CHF | 24.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 150.20 CHF | 23.06.2025 |
Max 52 semaines * | 158.05 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 133.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 151.61 CHF | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 608'148'024 | |
Actifs de la classe *** | 155'320'997 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.50% |
31.12.2024 - 24.06.2025
31.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.37% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | -1.69% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | +2.23% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 an | +2.31% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +15.25% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +19.61% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | +35.16% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | 82.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 18.14% | |
---|---|---|
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc | 17.75% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF | 9.25% | |
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc | 6.87% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 6.80% | |
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc | 6.71% | |
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc | 5.11% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 4.06% | |
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF | 4.00% | |
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 3.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.07% |
---|---|
Date TER | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.05.2025 |