TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0357661963
Valorennummer 35766196
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen, unter Inkaufnahme von erheblichen Schwankungen. Das Teilvermögen TKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF) investiert in erster Linie indi-rekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässi-ge Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 166.36 CHF 29.12.2025
Vorheriger Preis * 166.39 CHF 23.12.2025
52 Wochen Hoch * 166.39 CHF 23.12.2025
52 Wochen Tief * 133.16 CHF 09.04.2025
NAV * 166.36 CHF 29.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 685'497'180
Anteilsklassevermögen *** 174'228'951
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.47% 31.12.2024
29.12.2025
1 Monat +1.89% 01.12.2025
29.12.2025
3 Monate +6.00% 29.09.2025
29.12.2025
6 Monate +9.43% 30.06.2025
29.12.2025
1 Jahr +12.44% 30.12.2024
29.12.2025
2 Jahre +24.44% 29.12.2023
29.12.2025
3 Jahre +33.81% 29.12.2022
29.12.2025
5 Jahre +33.39% 29.12.2020
29.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 90.99
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.03%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.63%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 10.99%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 6.26%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.08%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 5.74%
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc 5.12%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 4.93%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.99%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)