TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0357661963
Valorennummer 35766196
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen, unter Inkaufnahme von erheblichen Schwankungen. Das Teilvermögen TKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF) investiert in erster Linie indi-rekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässi-ge Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 147.10 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 146.98 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 151.92 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 129.97 CHF 28.11.2023
NAV * 147.10 CHF 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 539'651'386
Anteilsklassevermögen *** 128'029'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.03% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -2.67% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate -0.94% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate -0.53% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +13.18% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +15.24% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -2.59% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +26.40% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.34
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.68%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.43%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 8.01%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 7.84%
UBS ETF S&P 500 ESG A CHF H Acc 6.51%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 5.48%
UBS ETF MSCI World ESG Leaders CHFh Aac 5.47%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 5.07%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 4.58%
CSIF (Lux) Equity Canada ESG Blue QBXCAD 4.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)