TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0357661963
Valorennummer 35766196
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen, unter Inkaufnahme von erheblichen Schwankungen. Das Teilvermögen TKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF) investiert in erster Linie indi-rekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässi-ge Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.38 CHF 09.12.2025
Vorheriger Preis * 164.74 CHF 08.12.2025
52 Wochen Hoch * 164.74 CHF 08.12.2025
52 Wochen Tief * 133.16 CHF 09.04.2025
NAV * 164.38 CHF 09.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 685'497'180
Anteilsklassevermögen *** 174'228'951
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.14% 31.12.2024
09.12.2025
1 Monat +2.04% 10.11.2025
09.12.2025
3 Monate +4.75% 09.09.2025
09.12.2025
6 Monate +6.51% 10.06.2025
09.12.2025
1 Jahr +9.54% 09.12.2024
09.12.2025
2 Jahre +23.85% 11.12.2023
09.12.2025
3 Jahre +28.95% 09.12.2022
09.12.2025
5 Jahre +34.45% 09.12.2020
09.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.95
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 17.58%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.14%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 11.15%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 6.34%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.28%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 5.56%
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc 5.29%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 4.95%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.22%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF 3.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.05%
Datum TER 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)