TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0357661963
Valorennummer 35766196
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen, unter Inkaufnahme von erheblichen Schwankungen. Das Teilvermögen TKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF) investiert in erster Linie indi-rekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässi-ge Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 146.66 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 148.89 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 151.92 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 127.01 CHF 02.11.2023
NAV * 146.66 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 539'651'386
Anteilsklassevermögen *** 128'029'776
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.70% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.17% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -1.70% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.00% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +17.90% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +17.70% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -0.84% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +28.46% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 93.06
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSIF (CH) Equity Swtzl Tt Mrkt ESG B QB 18.33%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.10%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 8.04%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 7.01%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF 6.02%
iShares MSCI EMU ESG Scrn ETF EUR Acc 5.82%
UBS ETF MSCI World ESG Leaders CHFh Aac 5.54%
UBS ETF S&P 500 ESG A CHF H Acc 5.48%
SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF 4.89%
iShares MSCI USA ESG Scrn ETF USD Acc 4.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.07.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)