TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V

Stammdaten

ISIN CH0357661963
Valorennummer 35766196
Bloomberg Global ID
Fondsname TKB Vermögensverwaltung - Aktien ESG (CHF) V
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank 8570 Weinfelden
Telefon: 0848 111 444
Web: https://www.tkb.ch
Fondsanbieter Thurgauer Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Thurgauer Kantonalbank
Weinfelden
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen, unter Inkaufnahme von erheblichen Schwankungen. Das Teilvermögen TKB Vermögensverwaltung - Aktien (CHF) investiert in erster Linie indi-rekt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Gesellschaften weltweit, einschliesslich Gesellschaften aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsvertrag zulässi-ge Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.20 CHF 23.06.2025
Vorheriger Preis * 150.44 CHF 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 158.05 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 133.16 CHF 09.04.2025
NAV * 150.20 CHF 23.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 608'148'024
Anteilsklassevermögen *** 155'320'997
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.55% 31.12.2024
23.06.2025
1 Monat -0.46% 23.05.2025
23.06.2025
3 Monate -2.60% 24.03.2025
23.06.2025
6 Monate +2.00% 23.12.2024
23.06.2025
1 Jahr +1.36% 24.06.2024
23.06.2025
2 Jahre +13.64% 23.06.2023
23.06.2025
3 Jahre +21.39% 23.06.2022
23.06.2025
5 Jahre +31.32% 23.06.2020
23.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 83.05
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 18.14%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 17.75%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NTH1 CHF 9.25%
UBS ETFS&P500Scored &ScrnCHFHAacc 6.87%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 6.80%
iShares MSCI USA Scrn ETF USD Acc 6.71%
UBS MSCI Wrld Selion ETF hCHF acc 5.11%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.06%
BLKB iQ FUND (CH) iQ RE Switzld J CHF 4.00%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 3.74%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)