ISIN | CH0372701513 |
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Valorennummer | 37270151 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B1 |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.79 CHF | 01.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 140.69 CHF | 30.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 142.24 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 117.26 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 139.79 CHF | 01.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 975'458'573 | |
Anteilsklassevermögen *** | 223'556'845 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.82% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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1 Monat | -1.72% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 Monate | +1.09% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 Monate | +3.46% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 Jahr | +13.24% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 Jahre | +20.53% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 Jahre | +3.84% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 Jahre | +23.27% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 10.94% | |
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Novartis AG Registered Shares | 10.16% | |
Roche Holding AG | 9.07% | |
ABB Ltd | 6.21% | |
UBS Group AG | 6.04% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.10% | |
Lonza Group Ltd | 3.76% | |
Alcon Inc | 3.56% | |
Holcim Ltd | 3.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.35% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |