BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B1

Reference Data

ISIN CH0372701513
Valor Number 37270151
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B1
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 145.31 CHF 31.03.2025
Previous Price * 147.87 CHF 28.03.2025
52 Week High * 150.26 CHF 03.03.2025
52 Week Low * 131.42 CHF 16.04.2024
NAV * 145.31 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 1,155,293,377
Unit/Share Assets *** 266,421,585
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.65% 30.12.2024
31.03.2025
1 month -2.15% 28.02.2025
31.03.2025
3 months +7.36% 03.01.2025
31.03.2025
6 months +3.28% 30.09.2024
31.03.2025
1 year +7.54% 02.04.2024
31.03.2025
2 years +12.82% 31.03.2023
31.03.2025
3 years +3.98% 31.03.2022
31.03.2025
5 years +37.75% 31.03.2020
31.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 12.89%
Nestle SA 8.54%
Roche Holding AG 7.41%
UBS Group AG 6.90%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.64%
Zurich Insurance Group AG 6.40%
ABB Ltd 6.27%
Holcim Ltd 3.58%
Lonza Group Ltd 3.57%
Alcon Inc 3.57%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER 0.35%
TER date 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)