ISIN | CH0372701513 |
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Valor Number | 37270151 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity Switzerland B1 |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 75 01 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Distribution |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitative Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens: -direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes.Die Fondsleitung investiert zudem maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens:-direkt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit;in Derivate (Futures) auf Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sowie Aktienindizes |
Peculiarities |
Current Price * | 145.31 CHF | 31.03.2025 |
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Previous Price * | 147.87 CHF | 28.03.2025 |
52 Week High * | 150.26 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 131.42 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 145.31 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 1,155,293,377 | |
Unit/Share Assets *** | 266,421,585 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.65% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 month | -2.15% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 months | +7.36% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 months | +3.28% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 year | +7.54% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 years | +12.82% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 years | +3.98% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 years | +37.75% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 12.89% | |
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Nestle SA | 8.54% | |
Roche Holding AG | 7.41% | |
UBS Group AG | 6.90% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.64% | |
Zurich Insurance Group AG | 6.40% | |
ABB Ltd | 6.27% | |
Holcim Ltd | 3.58% | |
Lonza Group Ltd | 3.57% | |
Alcon Inc | 3.57% | |
Last data update | 31.01.2025 |
TER | 0.35% |
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TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 28.02.2025 |