ISIN | CH0371634343 |
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No. de valeur | 37163434 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Aktien Global Defensiv C |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 12.25 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 12.23 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 12.85 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 11.36 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 12.25 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 54'578'582 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -3.11% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.71% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -2.09% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.67% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +16.21% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +0.05% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +30.01% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C | 24.14% | |
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Apple Inc | 3.43% | |
NVIDIA Corp | 3.21% | |
Microsoft Corp | 3.11% | |
Amazon.com Inc | 1.85% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.46% | |
Eli Lilly and Co | 1.03% | |
Alphabet Inc Class C | 0.98% | |
Alphabet Inc Class A | 0.97% | |
Exxon Mobil Corp | 0.84% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |