Swiss Rock Aktien Global Defensiv C

Stammdaten

ISIN CH0371634343
Valorennummer 37163434
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Aktien Global Defensiv C
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depositary Receipts (GDR), American Depositary Receipts (ADR) und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepolitik hauptsächlich in die vorgenannten Anlagen investieren. Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.27 CHF 01.04.2025
Vorheriger Preis * 12.25 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 12.85 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 11.36 CHF 19.04.2024
NAV * 12.27 CHF 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 54'578'582
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.84% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.28% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +0.26% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -1.29% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.81% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +15.92% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +0.38% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +31.65% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 24.14%
Apple Inc 3.43%
NVIDIA Corp 3.21%
Microsoft Corp 3.11%
Amazon.com Inc 1.85%
Meta Platforms Inc Class A 1.46%
Eli Lilly and Co 1.03%
Alphabet Inc Class C 0.98%
Alphabet Inc Class A 0.97%
Exxon Mobil Corp 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.19%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)