Swiss Rock Aktien Global Defensiv C

Reference Data

ISIN CH0371634343
Valor Number 37163434
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Rock Aktien Global Defensiv C
Fund Provider Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fund Provider Swiss Rock Asset Management AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Phone: +41 44 360 57 00
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depositary Receipts (GDR), American Depositary Receipts (ADR) und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepolitik hauptsächlich in die vorgenannten Anlagen investieren. Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 12.27 CHF 01.04.2025
Previous Price * 12.25 CHF 31.03.2025
52 Week High * 12.85 CHF 18.02.2025
52 Week Low * 11.36 CHF 19.04.2024
NAV * 12.27 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 54,578,582
Unit/Share Assets ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.84% 31.12.2024
01.04.2025
1 month -2.28% 03.03.2025
01.04.2025
3 months +0.26% 03.01.2025
01.04.2025
6 months -1.29% 01.10.2024
01.04.2025
1 year +3.81% 02.04.2024
01.04.2025
2 years +15.92% 03.04.2023
01.04.2025
3 years +0.38% 01.04.2022
01.04.2025
5 years +31.65% 01.04.2020
01.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 24.14%
Apple Inc 3.43%
NVIDIA Corp 3.21%
Microsoft Corp 3.11%
Amazon.com Inc 1.85%
Meta Platforms Inc Class A 1.46%
Eli Lilly and Co 1.03%
Alphabet Inc Class C 0.98%
Alphabet Inc Class A 0.97%
Exxon Mobil Corp 0.84%
Last data update 30.09.2024

Cost / Risk

TER 0.19%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)