Swiss Rock Aktien Global Defensiv C

Reference Data

ISIN CH0371634343
Valor Number 37163434
Bloomberg Global ID
Fund Name Swiss Rock Aktien Global Defensiv C
Fund Provider Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fund Provider Swiss Rock Asset Management AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Phone: +41 44 360 57 00
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Gesamtfondsvermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Global Depositary Receipts (GDR), American Depositary Receipts (ADR) und ähnliches) von Unternehmen weltweit. Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepolitik hauptsächlich in die vorgenannten Anlagen investieren. Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 12.30 CHF 21.11.2024
Previous Price * 12.25 CHF 20.11.2024
52 Week High * 12.58 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 10.78 CHF 29.11.2023
NAV * 12.30 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 56,036,726
Unit/Share Assets ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.51% 29.12.2023
21.11.2024
1 month -1.93% 21.10.2024
21.11.2024
3 months -0.41% 21.08.2024
21.11.2024
6 months +1.84% 21.05.2024
21.11.2024
1 year +14.49% 21.11.2023
21.11.2024
2 years +18.28% 21.11.2022
21.11.2024
3 years -4.35% 22.11.2021
21.11.2024
5 years +20.36% 21.11.2019
21.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Rock (CH) - Aktien Schweiz Idx + C 24.41%
Apple Inc 3.44%
NVIDIA Corp 3.32%
Microsoft Corp 3.28%
Amazon.com Inc 2.12%
Meta Platforms Inc Class A 1.28%
Alphabet Inc Class A 1.13%
Alphabet Inc Class C 1.06%
Eli Lilly and Co 0.99%
Exxon Mobil Corp 0.89%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER 0.19%
TER date 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)