ISIN | LU1216091931 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest principally in long and synthetic short positions on equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from European countries even if listed elsewhere. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'241.98 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'243.33 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'250.13 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 semaines * | 1'141.89 EUR | 21.11.2024 |
NAV * | 1'241.98 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | 1'241.98 EUR | 25.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 61'630'275 | |
Actifs de la classe *** | 30'732'168 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.96% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.78% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | -0.28% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +1.96% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | +7.27% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +4.45% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +12.57% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +14.79% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +40.93% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 0% | 6.46% | |
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France (Republic Of) 0% | 6.46% | |
Italy (Republic Of) 0% | 6.45% | |
iShares MDAX® ETF (DE) | 4.07% | |
ASML Holding NV | 2.65% | |
Spain (Kingdom of) 0.028% | 2.52% | |
Havas NV | 2.50% | |
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento | 2.33% | |
REVO Insurance SpA | 2.08% | |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 2.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 2.605% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.58% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |