ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R

Détails

ISIN LU1216091931
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV-ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND Class R
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to seek a consistent, absolute return while placing emphasis on the preservation of capital in the long term. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund intends to invest principally in long and synthetic short positions on equity and equity related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, low exercise price warrants and warrants on equities) of issuers, that are incorporated under the laws of, and/or have their registered office in, and/or that derive the predominant part of their economic activity from European countries even if listed elsewhere.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'241.98 EUR 25.06.2025
Prix précédent * 1'243.33 EUR 24.06.2025
Max 52 semaines * 1'250.13 EUR 11.06.2025
Min 52 semaines * 1'141.89 EUR 21.11.2024
NAV * 1'241.98 EUR 25.06.2025
Issue Price * 1'241.98 EUR 25.06.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'630'275
Actifs de la classe *** 30'732'168
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.96% 31.12.2024
25.06.2025
YTD Performance (en CHF) +6.78% 31.12.2024
25.06.2025
1 mois -0.28% 26.05.2025
25.06.2025
3 mois +1.96% 25.03.2025
25.06.2025
6 mois +7.27% 27.12.2024
25.06.2025
1 an +4.45% 25.06.2024
25.06.2025
2 ans +12.57% 26.06.2023
25.06.2025
3 ans +14.79% 27.06.2022
25.06.2025
5 ans +40.93% 25.06.2020
25.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Spain (Kingdom of) 0% 6.46%
France (Republic Of) 0% 6.46%
Italy (Republic Of) 0% 6.45%
iShares MDAX® ETF (DE) 4.07%
ASML Holding NV 2.65%
Spain (Kingdom of) 0.028% 2.52%
Havas NV 2.50%
Safilo Group SpA Az nom Post raggruppamento 2.33%
REVO Insurance SpA 2.08%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.605%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.58%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)