UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial “Interswiss”

Stammdaten

ISIN CH0002769351
Valorennummer 276935
Bloomberg Global ID BBG000BC3FH5
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial “Interswiss”
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Der Credit Suisse Real Estate Fund Interswiss investiert vorwiegend in Liegenschaften mit kommerzieller Nutzung, in nachhaltig attraktive Wohnliegenschaften und in Bauprojekte. Der Fonds ermöglicht institutionellen Investoren und Privatkunden den Zugang zu einem diversifizierten Portfolio mit interessanten Liegenschaften, die sich vorzugsweise in Schweizer Städten oder deren Agglomerationen befinden. Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.60 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 198.20 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 210.00 CHF 09.12.2024
52 Wochen Tief * 170.00 CHF 17.06.2024
NAV * 184.74 CHF 28.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 196.60 CHF 11.03.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'441'960'000
Anteilsklassevermögen *** 1'649'838'425
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.15% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -0.10% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -5.02% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +12.34% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +12.34% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +17.30% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre +4.97% 11.03.2022
11.03.2025
5 Jahre -7.92% 11.03.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Spreitenbach, Shopping-Center (Shoppi) 11.03%
Glattbrugg, Thurgauerstrasse 101, «ambassador-House» 7.47%
Zurich, Kalanderplatz 1–11 / Kalandergasse 1,4 / Büttenweg 16-22 / Giesshüb 7.10%
Berne, Wylerstrasse 121, 123, 125, «wylerpark» 5.52%
Spreitenbach, Shopping-Center (Tivoli) 4.76%
Spreitenbach, Shopping-Center 7, 9 (Hochhaus & Centermall) 4.10%
Plan-Les-Ouates, Chemin Du Pré-Fleuri 3, Bluebox 3.28%
Pregny-Chambésy, Chemin Des Cornillons 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 3.19%
Zurich, Löwenstrasse 29 3.17%
Bâle, Erlenmattstrasse 51–93 / Signalstrasse 1–21, «bâleo Erlenmatt» 3.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2022

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2013

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)