Picard Angst Funds - Energy & Metals Ae hdg

Détails

ISIN CH0190273406
No. de valeur 19027340
Bloomberg Global ID BBG003HBTHZ3
Nom de fond Picard Angst Funds - Energy & Metals Ae hdg
Prestataire de fonds Picard Angst AG Pfäffikon, Suisse
Téléphone: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Prestataire de fonds Picard Angst AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Téléphone: +41 (0)55 290 52 00
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 5.99 EUR 18.08.2022
Prix précédent * 5.94 EUR 17.08.2022
Max 52 semaines * 7.83 EUR 08.03.2022
Min 52 semaines * 4.85 EUR 20.08.2021
NAV * 5.99 EUR 18.08.2022
Issue Price * 5.99 EUR 18.08.2022
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'409'406
Actifs de la classe *** 6'541
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.37% 18.07.2022
18.08.2022
3 mois -8.09% 18.05.2022
18.08.2022
6 mois -0.63% 18.02.2022
18.08.2022
1 an +20.08% 18.08.2021
18.08.2022
2 ans +42.33% 18.08.2020
18.08.2022
3 ans +37.27% 19.08.2019
18.08.2022
5 ans -55.47% 18.08.2017
18.08.2022

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.08.2022

10 positions principales ***

United States Treasury Bills 0% 10.84%
United States Treasury Bills 0% 9.94%
United States Treasury Bills 0% 8.58%
United States Treasury Bills 0% 8.13%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.32%
United States Treasury Bills 0% 5.42%
United States Treasury Bills 0% 4.52%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
Dernière mise à jour des données 30.04.2021

Coûts / Risques

TER *** 1.88%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)