ISIN | CH0190273406 |
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Numero di valore | 19027340 |
Bloomberg Global ID | BBG003HBTHZ3 |
Nome del fondo | Picard Angst Funds - Energy & Metals Ae hdg |
Offerente del fondo |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Svizzera Telefono: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Offerente del fondo | Picard Angst AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Telefono: +41 (0)55 290 52 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.99 EUR | 18.08.2022 |
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Prezzo precedente * | 5.94 EUR | 17.08.2022 |
Max 52 settimani * | 7.83 EUR | 08.03.2022 |
Min 52 settimani * | 4.85 EUR | 20.08.2021 |
NAV * | 5.99 EUR | 18.08.2022 |
Issue Price * | 5.99 EUR | 18.08.2022 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'409'406 | |
Attivo della classe *** | 6'541 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.37% |
18.07.2022 - 18.08.2022
18.07.2022 18.08.2022 |
3 mesi | -8.09% |
18.05.2022 - 18.08.2022
18.05.2022 18.08.2022 |
6 mesi | -0.63% |
18.02.2022 - 18.08.2022
18.02.2022 18.08.2022 |
1 anno | +20.08% |
18.08.2021 - 18.08.2022
18.08.2021 18.08.2022 |
2 anni | +42.33% |
18.08.2020 - 18.08.2022
18.08.2020 18.08.2022 |
3 anni | +37.27% |
19.08.2019 - 18.08.2022
19.08.2019 18.08.2022 |
5 anni | -55.47% |
18.08.2017 - 18.08.2022
18.08.2017 18.08.2022 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.08.2022 |
United States Treasury Bills 0% | 10.84% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 |
TER *** | 1.88% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |