ISIN | CH0190273406 |
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Valorennummer | 19027340 |
Bloomberg Global ID | BBG003HBTHZ3 |
Fondsname | Picard Angst Funds - Energy & Metals Ae hdg |
Fondsanbieter |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Schweiz Telefon: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Fondsanbieter | Picard Angst AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Telefon: +41 (0)55 290 52 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch indirekte Anlagen im Rohstoffsektor, unter Ausschluss von Agrarrohstoffen und unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer angemessenen Liquidität einen adäquaten Anlageertrag zu erzielen. Das Vermögen des All Commodity Tracker Plus-Teilvermögen wird zu a) mindestens zwei Drittel in direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities, unter Ausschluss von Agrarrohstoffen, investiert, welche in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; b) höchstens einem Drittel investiert in: ba) Direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities, unter Ausschluss von Agrarrohstoffen, welche nicht in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; bb) Direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte; bc)Direkte oder indirekte kurzfristige liquide Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.99 EUR | 18.08.2022 |
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Vorheriger Preis * | 5.94 EUR | 17.08.2022 |
52 Wochen Hoch * | 7.83 EUR | 08.03.2022 |
52 Wochen Tief * | 4.85 EUR | 20.08.2021 |
NAV * | 5.99 EUR | 18.08.2022 |
Ausgabepreis * | 5.99 EUR | 18.08.2022 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'409'406 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'541 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.37% |
18.07.2022 - 18.08.2022
18.07.2022 18.08.2022 |
3 Monate | -8.09% |
18.05.2022 - 18.08.2022
18.05.2022 18.08.2022 |
6 Monate | -0.63% |
18.02.2022 - 18.08.2022
18.02.2022 18.08.2022 |
1 Jahr | +20.08% |
18.08.2021 - 18.08.2022
18.08.2021 18.08.2022 |
2 Jahre | +42.33% |
18.08.2020 - 18.08.2022
18.08.2020 18.08.2022 |
3 Jahre | +37.27% |
19.08.2019 - 18.08.2022
19.08.2019 18.08.2022 |
5 Jahre | -55.47% |
18.08.2017 - 18.08.2022
18.08.2017 18.08.2022 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.08.2022 |
United States Treasury Bills 0% | 10.84% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2021 |
TER *** | 1.88% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.59% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2022 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |