Picard Angst Funds - Energy & Metals Ae hdg

Stammdaten

ISIN CH0190273406
Valorennummer 19027340
Bloomberg Global ID BBG003HBTHZ3
Fondsname Picard Angst Funds - Energy & Metals Ae hdg
Fondsanbieter Picard Angst AG Pfäffikon, Schweiz
Telefon: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Fondsanbieter Picard Angst AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefon: +41 (0)55 290 52 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch indirekte Anlagen im Rohstoffsektor, unter Ausschluss von Agrarrohstoffen und unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer angemessenen Liquidität einen adäquaten Anlageertrag zu erzielen. Das Vermögen des All Commodity Tracker Plus-Teilvermögen wird zu a) mindestens zwei Drittel in direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities, unter Ausschluss von Agrarrohstoffen, investiert, welche in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; b) höchstens einem Drittel investiert in: ba) Direkte oder indirekte Anlagen in Edelmetalle und indirekte Anlagen in Commodities, unter Ausschluss von Agrarrohstoffen, welche nicht in den im Prospekt genannten Referenzindizes enthalten sind; bb) Direkte oder indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und –wertrechte; bc)Direkte oder indirekte kurzfristige liquide Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.99 EUR 18.08.2022
Vorheriger Preis * 5.94 EUR 17.08.2022
52 Wochen Hoch * 7.83 EUR 08.03.2022
52 Wochen Tief * 4.85 EUR 20.08.2021
NAV * 5.99 EUR 18.08.2022
Ausgabepreis * 5.99 EUR 18.08.2022
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'409'406
Anteilsklassevermögen *** 6'541
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.37% 18.07.2022
18.08.2022
3 Monate -8.09% 18.05.2022
18.08.2022
6 Monate -0.63% 18.02.2022
18.08.2022
1 Jahr +20.08% 18.08.2021
18.08.2022
2 Jahre +42.33% 18.08.2020
18.08.2022
3 Jahre +37.27% 19.08.2019
18.08.2022
5 Jahre -55.47% 18.08.2017
18.08.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 18.08.2022

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 10.84%
United States Treasury Bills 0% 9.94%
United States Treasury Bills 0% 8.58%
United States Treasury Bills 0% 8.13%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.32%
United States Treasury Bills 0% 5.42%
United States Treasury Bills 0% 4.52%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2021

Kosten / Risiko

TER *** 1.88%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)