Pictet-Global High Yield I dm GBP

Détails

ISIN LU0895836913
No. de valeur 20732631
Bloomberg Global ID BBG00462K828
Nom de fond Pictet-Global High Yield I dm GBP
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 82.26 GBP 20.01.2026
Prix précédent * 82.87 GBP 16.01.2026
Max 52 semaines * 84.78 GBP 17.01.2025
Min 52 semaines * 75.90 GBP 22.04.2025
NAV * 82.26 GBP 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 240'346'332
Actifs de la classe *** 8'191
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.17% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.68% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +1.45% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +2.74% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +4.78% 16.07.2025
16.01.2026
1 an -1.83% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +5.61% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +4.71% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans -2.72% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Vistra Operations Co LLC 4.375% 1.23%
Carnival Corporation 5.75% 1.11%
United Rentals, Inc. 3.875% 1.10%
Rakuten Group Inc. 4.25% 1.00%
Avis Budget Finance plc 7.25% 0.99%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.98%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.93%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.84%
TransDigm, Inc. 6.375% 0.80%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.78%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER 0.4707%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)