| ISIN | LU0895836913 |
|---|---|
| No. de valeur | 20732631 |
| Bloomberg Global ID | BBG00462K828 |
| Nom de fond | Pictet-Global High Yield I dm GBP |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond High Yield MT USD |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit principalement dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement tels que des obligations à taux fixe ou variable ou des obligations convertibles. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 82.30 GBP | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 82.53 GBP | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 85.19 GBP | 17.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 76.26 GBP | 22.04.2025 |
| NAV * | 82.30 GBP | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 232'484'702 | |
| Actifs de la classe *** | 8'305 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.26% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.25% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | -1.50% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +2.33% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +6.55% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +0.38% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +6.45% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +4.49% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | -3.30% |
04.12.2020 - 04.12.2025
04.12.2020 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rakuten Group Inc. 4.25% | 1.13% | |
|---|---|---|
| Carnival Corporation 5.75% | 1.10% | |
| Avis Budget Finance plc 7.25% | 1.09% | |
| United Rentals, Inc. 3.875% | 1.09% | |
| Altice France SAS 5.375% | 1.04% | |
| Tenet Healthcare Corporation 4.625% | 0.99% | |
| Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% | 0.95% | |
| FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% | 0.83% | |
| Venture Global LNG Inc. 7% | 0.83% | |
| ELO SA 2.875% | 0.79% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.4707% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.47% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |