Pictet - Global High Yield I dm GBP

Stammdaten

ISIN LU0895836913
Valorennummer 20732631
Bloomberg Global ID BBG00462K828
Fondsname Pictet - Global High Yield I dm GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich in festverzinsliche High-Yield-Anlagen in USD zu investieren, mit Schwerpunkt auf Sachwerten, nachhaltigem Cashflow, Vorrangigkeit der Schulden und Schutzklausel. Zwei Drittel des Fondsvermögens sind in festverzinslichen Anlageinstrumenten mit einem Rating von mindestens B- investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.36 GBP 15.11.2024
Vorheriger Preis * 83.96 GBP 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 84.36 GBP 15.11.2024
52 Wochen Tief * 78.08 GBP 28.11.2023
NAV * 84.36 GBP 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 273'582'981
Anteilsklassevermögen *** 8'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.63% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.11% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat +3.46% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +3.64% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +3.70% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +6.39% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +2.65% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -4.10% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre -3.77% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Rentals, Inc. 3.875% 1.12%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.5% 1.06%
Block Inc 6.5% 1.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% 0.97%
Altice France S.A 4% 0.95%
Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375% 0.93%
Sirius Xm Radio Inc 5.5% 0.86%
Lamar Media Corp. 3.625% 0.85%
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd. 4.5% 0.84%
Tenet Healthcare Corporation 4.625% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.381%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)