Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 1

Détails

ISIN CH0023989467
No. de valeur 2398946
Bloomberg Global ID BBG000C7P9P6
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Placement dans des titres de participa-tion de sociétés représentées dans le Swiss Performance Index Extra • Jusqu'au 14 décembre 2009, le fonds était axé sur le SPI • Sélection active des branches et des titres • Limite par société: 10%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'367.01 CHF 26.11.2024
Prix précédent * 2'388.91 CHF 25.11.2024
Max 52 semaines * 2'534.33 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 2'212.40 CHF 28.11.2023
NAV * 2'367.01 CHF 26.11.2024
Issue Price * 2'367.01 CHF 26.11.2024
Redemption Price * 2'367.01 CHF 26.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 285'544'091
Actifs de la classe *** 285'073'904
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.36% 29.12.2023
26.11.2024
1 mois -4.59% 28.10.2024
26.11.2024
3 mois -4.60% 26.08.2024
26.11.2024
6 mois -4.88% 27.05.2024
26.11.2024
1 an +6.30% 27.11.2023
26.11.2024
2 ans +10.81% 28.11.2022
26.11.2024
3 ans -8.15% 26.11.2021
26.11.2024
5 ans +19.93% 26.11.2019
26.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 11.68%
SGS AG 10.95%
Sandoz Group AG Registered Shares 10.52%
Straumann Holding AG 8.98%
VAT Group AG 8.68%
Schindler Holding AG Non Voting 8.37%
Julius Baer Gruppe AG 7.30%
Belimo Holding AG 5.43%
Baloise Holding AG 5.29%
Galenica Ltd 4.93%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)