Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 1

Détails

ISIN CH0023989467
No. de valeur 2398946
Bloomberg Global ID BBG000C7P9P6
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 1
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investisse-ments traditionnels" • Placement dans des titres de participa-tion de sociétés représentées dans le Swiss Performance Index Extra • Jusqu'au 14 décembre 2009, le fonds était axé sur le SPI • Sélection active des branches et des titres • Limite par société: 10%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'528.86 CHF 15.05.2025
Prix précédent * 2'519.52 CHF 14.05.2025
Max 52 semaines * 2'548.06 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 2'143.91 CHF 09.04.2025
NAV * 2'528.86 CHF 15.05.2025
Issue Price * 2'525.83 CHF 15.05.2025
Redemption Price * 2'525.83 CHF 15.05.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 327'180'796
Actifs de la classe *** 326'691'589
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.56% 31.12.2024
14.05.2025
1 mois +12.09% 14.04.2025
14.05.2025
3 mois -0.89% 14.02.2025
14.05.2025
6 mois +6.77% 14.11.2024
14.05.2025
1 an +4.31% 14.05.2024
14.05.2025
2 ans +6.83% 15.05.2023
14.05.2025
3 ans +12.85% 16.05.2022
14.05.2025
5 ans +48.05% 15.05.2020
14.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 6.00%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.93%
SGS AG 5.18%
Straumann Holding AG 4.88%
Schindler Holding AG Non Voting 4.71%
Julius Baer Gruppe AG 4.23%
VAT Group AG 3.42%
Belimo Holding AG 2.87%
Baloise Holding AG 2.77%
Galderma Group AG Registered Shares 2.72%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)