ISIN | CH0023989467 |
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Valorennummer | 2398946 |
Bloomberg Global ID | BBG000C7P9P6 |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Equity Switzerland Small & Mid Cap (CHF) I-A 1 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung langfristigen Kapi-talwachstums durch direkte und indirekte Anlagen in Aktien von kleineren und mittleren Schweizer Unternehmen. Als "Schweizer Aktien" gelten in diesem Zusammenhang Beteiligungswertpapiere und Beteili-gungswertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 3 lit. aa des Allgemeinen Teils von kleineren und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die ihren Sitz in einem anderen Staat haben, jedoch ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in der Schweiz ausüben oder die als Holding-gesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz halten und die im „SPI Extra Total Return“ enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'266.71 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'283.20 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'548.06 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'143.91 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 2'266.71 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 2'269.43 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 2'269.43 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 322'940'100 | |
Anteilsklassevermögen *** | 322'451'181 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -8.44% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -5.54% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.36% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.56% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -1.83% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -3.92% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +35.51% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 6.12% | |
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SGS AG | 5.66% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.37% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.75% | |
Straumann Holding AG | 4.65% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.38% | |
VAT Group AG | 3.53% | |
Belimo Holding AG | 2.93% | |
Baloise Holding AG | 2.91% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 2.63% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 30.09.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |