ISIN | LI0010998917 |
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No. de valeur | 1099891 |
Bloomberg Global ID | BBG000LZQ900 |
Nom de fond | Zeus Strategie Fund |
Prestataire de fonds |
Ahead Wealth Solutions AG
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 239 85 00 E-Mail: fundadm@ahead.li Web: www.ahead.li |
Prestataire de fonds | Ahead Wealth Solutions AG |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
Acolin Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 60.83 EUR | 02.10.2024 |
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Prix précédent * | 60.84 EUR | 01.10.2024 |
Max 52 semaines * | 70.76 EUR | 26.10.2023 |
Min 52 semaines * | 59.18 EUR | 26.09.2024 |
NAV * | 60.83 EUR | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'479'717 | |
Actifs de la classe *** | 9'479'717 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.91% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -9.97% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 mois | -2.05% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 mois | -3.61% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mois | -8.55% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 an | -13.36% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 ans | -19.88% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 ans | -18.97% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 ans | -17.75% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers S&P 500 2x InvrsDailySwapETF1C | 12.34% | |
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iShares DJ Eurzne SustainbltyScrned (DE) | 9.17% | |
Amundi Global Hydrogen ESG Screened ETF | 9.14% | |
iShares Agribusiness ETF USD Acc | 8.31% | |
Invesco Solar Energy ETF | 7.86% | |
Amundi IS S&P 500 Buyback ETF-C EUR | 7.65% | |
Amundi MSCI Wld SRIClmtNtZrAmbtPABETF€A | 6.78% | |
ARERO Der Weltfonds | 5.56% | |
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C | 5.09% | |
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc | 5.00% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 2.54% |
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Date TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.31% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |