Zeus Strategie Fund

Détails

ISIN LI0010998917
No. de valeur 1099891
Bloomberg Global ID BBG000LZQ900
Nom de fond Zeus Strategie Fund
Prestataire de fonds Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Téléphone: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Prestataire de fonds Ahead Wealth Solutions AG
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Acolin Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 66.23 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 65.76 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 67.77 EUR 08.04.2025
Min 52 semaines * 59.18 EUR 26.09.2024
NAV * 66.23 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'857'002
Actifs de la classe *** 9'857'002
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.07% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) +8.54% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +4.88% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois +6.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +9.60% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -1.34% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -9.30% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -15.25% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +1.46% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers S&P 500 2xInv Dly Swap ETF 1C 13.18%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C EUR 10.73%
Xtrackers FTSE 100 ShDly Swp ETF 1C 10.07%
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc 9.79%
iShares US Eq Enh Actv ETF USD Acc 9.61%
Franklin FTSE India UCITS ETF 9.55%
iShares Agribusiness ETF USD Acc 8.36%
WisdomTree NASDAQ 100 3x Dl Short ETP 6.89%
iShares Gold Producers ETF USD Acc 6.89%
Amundi S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF Acc 5.97%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.86%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)