Zeus Strategie Fund

Stammdaten

ISIN LI0010998917
Valorennummer 1099891
Bloomberg Global ID BBG000LZQ900
Fondsname Zeus Strategie Fund
Fondsanbieter Ahead Wealth Solutions AG Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 239 85 00
E-Mail: fundadm@ahead.li
Web: www.ahead.li
Fondsanbieter Ahead Wealth Solutions AG
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) Acolin Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch internationale Streuung in ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio zu investieren und gleichzeitig eine Optimierung der Anlagen insbesondere durch den Einsatz indexbasierter Finanzprodukte vorzunehmen. Zusätzlich kann eine Optimierung der Anlagen durch das Schreiben (Verkauf) von Call- und/oder Put-Optionen erreicht werden. Dabei verzichtet die Fondsverwaltung auf sogenannte Hebelgeschäfte (Leverage-Geschäfte). Sofern in einzelne Aktien investiert wird, beschränkt sich die Auswahl auf sogenannte Standardwerte. Diese sind Aktien von groß kapitalisierten Unternehmungen, die in den weltweit anerkannten Indices geführt werden. Der Fonds kann jederzeit alle mit diesen Instrumenten eingegangenen Verpflichtungen erfüllen und insbesondere die erforderlichen Sicherheiten leisten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 61.02 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 61.48 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 68.81 EUR 06.12.2023
52 Wochen Tief * 59.18 EUR 26.09.2024
NAV * 61.02 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 9'784'769
Anteilsklassevermögen *** 9'784'769
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.63% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -9.79% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +1.92% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate -1.56% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate -7.05% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr -11.22% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre -18.21% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -22.47% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre -19.90% 14.11.2019
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers S&P 500 2x InvrsDailySwapETF1C 12.31%
iShares Agribusiness ETF USD Acc 8.79%
Invesco Solar Energy ETF 8.59%
Amundi CAC 40 Daily -1x Inverse ETF Acc 8.21%
Xtrackers ShortDAX x2 Dly Swp ETF 1C 7.90%
Amundi EuroStoxx50 Dly -2x Inv ETF Acc 7.82%
Amundi S&P 500 VIX Futs EnhRoll ETF Acc 6.09%
Xtrackers EUR Overnight Rate Swap ETF 1C 5.30%
L&G DAX Daily 2x Short ETF 5.14%
iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc 5.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.54%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)