JMA US Equity Fund B

Reference Data

ISIN CH1389403044
Valor Number 138940304
Bloomberg Global ID
Fund Name JMA US Equity Fund B
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Phone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des JMA US Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Da Teilvermögen investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt werden in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, welche (i) ihren Sitz in den USA haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der USA haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in den USA ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA halten. Zudem können bis zu 49% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte, die vorgenannten Anforderungen nicht entsprechen, sowie in Geldmarktinstrumente investiert werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 94.68 USD 28.03.2025
Previous Price * 96.00 USD 27.03.2025
52 Week High * 102.22 USD 18.02.2025
52 Week Low * 94.12 USD 13.03.2025
NAV * 94.68 USD 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 68,252,941
Unit/Share Assets *** 67,663,672
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.35% 31.12.2024
28.03.2025
YTD Performance (in CHF) -6.20% 31.12.2024
28.03.2025
1 month -4.54% 28.02.2025
28.03.2025
3 months -3.52% 30.12.2024
28.03.2025
6 months -5.32% 11.11.2024
28.03.2025
1 year - -
2 years - -
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER
TER date
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)