JMA US Equity Fund B

Stammdaten

ISIN CH1389403044
Valorennummer 138940304
Bloomberg Global ID
Fondsname JMA US Equity Fund B
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefon: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fondsanbieter 1741 Fund Solutions AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JMA US Equity Fund besteht darin, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA einen langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Da Teilvermögen investiert mindestens 51% des Fondsvermögens direkt oder indirekt werden in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Unternehmen, welche (i) ihren Sitz in den USA haben, (ii) ihren Sitz ausserhalb der USA haben, ihre Geschäftstätigkeit aber überwiegend in den USA ausüben oder (iii) als Holdinggesellschaft überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA halten. Zudem können bis zu 49% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte, die vorgenannten Anforderungen nicht entsprechen, sowie in Geldmarktinstrumente investiert werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.61 USD 06.02.2025
Vorheriger Preis * 101.43 USD 05.02.2025
52 Wochen Hoch * 102.05 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 97.62 USD 19.12.2024
NAV * 101.61 USD 06.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 61'692'627
Anteilsklassevermögen *** 61'092'564
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.73% 31.12.2024
06.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.39% 31.12.2024
06.02.2025
1 Monat +1.98% 06.01.2025
06.02.2025
3 Monate +1.61% 11.11.2024
06.02.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)