LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-

Détails

ISIN CH0352060542
No. de valeur 35206054
Bloomberg Global ID
Nom de fond LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank Luzern, Suisse
Téléphone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Téléphone: +41 844 822 811
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.70 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 102.10 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 103.90 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 90.99 CHF 03.11.2023
NAV * 102.70 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'131'961
Actifs de la classe *** 11'668'072
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.94% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.10% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +2.60% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.37% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +13.98% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +19.79% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +5.65% 30.11.2021
01.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Basler Kantonalbank 04-16 4.12%
Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 07-13 3.59%
Luzerner Kantonalbank 04-12 3.28%
Gold Unzen 3.19%
Eurofima 03-18 3.03%
Stadt Zürich 02-12 3.02%
Thurgauer Kantonalbank 08-13 3.01%
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 06-13 3.01%
Kraftwerk Amsteg Ag 06-18 2.78%
Nestle SA 2.65%
Dernière mise à jour des données 31.01.2009

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)