LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-

Reference Data

ISIN CH0352060542
Valor Number 35206054
Bloomberg Global ID
Fund Name LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-
Fund Provider Luzerner Kantonalbank Luzern, Switzerland
Phone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fund Provider Luzerner Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Phone: +41 844 822 811
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Generierung eines mittel bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung von regelmässigen Erträgen. Das Teilvermögen investiert rund 45 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten im Investment Grade Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Maximum 50 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht rund 12 % aus. Derviate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 102.70 CHF 01.11.2024
Previous Price * 102.10 CHF 31.10.2024
52 Week High * 103.90 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 90.99 CHF 03.11.2023
NAV * 102.70 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 8,131,961
Unit/Share Assets *** 11,668,072
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.94% 29.12.2023
01.11.2024
1 month -0.10% 01.10.2024
01.11.2024
3 months +2.60% 02.08.2024
01.11.2024
6 months +4.37% 02.05.2024
01.11.2024
1 year +13.98% 01.11.2023
01.11.2024
2 years +19.79% 01.11.2022
01.11.2024
3 years +5.65% 30.11.2021
01.11.2024
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Basler Kantonalbank 04-16 4.12%
Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 07-13 3.59%
Luzerner Kantonalbank 04-12 3.28%
Gold Unzen 3.19%
Eurofima 03-18 3.03%
Stadt Zürich 02-12 3.02%
Thurgauer Kantonalbank 08-13 3.01%
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 06-13 3.01%
Kraftwerk Amsteg Ag 06-18 2.78%
Nestle SA 2.65%
Last data update 31.01.2009

Cost / Risk

TER 0.00%
TER date 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)