LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-

Stammdaten

ISIN CH0352060542
Valorennummer 35206054
Bloomberg Global ID
Fondsname LUKB Expert-Vorsorge 45 -N-
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank Luzern, Schweiz
Telefon: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Generierung eines mittel bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung von regelmässigen Erträgen. Das Teilvermögen investiert rund 45 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten im Investment Grade Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Maximum 50 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht rund 12 % aus. Derviate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.80 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 103.20 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 103.90 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 90.10 CHF 01.11.2023
NAV * 102.80 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'131'961
Anteilsklassevermögen *** 11'668'072
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.05% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.29% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.08% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +4.47% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +14.97% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +19.77% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +5.75% 30.11.2021
30.10.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Basler Kantonalbank 04-16 4.12%
Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 07-13 3.59%
Luzerner Kantonalbank 04-12 3.28%
Gold Unzen 3.19%
Eurofima 03-18 3.03%
Stadt Zürich 02-12 3.02%
Thurgauer Kantonalbank 08-13 3.01%
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 06-13 3.01%
Kraftwerk Amsteg Ag 06-18 2.78%
Nestle SA 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2009

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)