ISIN | CH0352060542 |
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Valorennummer | 35206054 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LUKB Expert-Vorsorge 45 -N- |
Fondsanbieter |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Schweiz Telefon: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Fondsanbieter | Luzerner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefon: +41 844 822 811 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Generierung eines mittel bis langfristigen Kapitalwachstums bei gleichzeitiger Erzielung von regelmässigen Erträgen. Das Teilvermögen investiert rund 45 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten im Investment Grade Bereich - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Maximum 50 % werden in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt investiert. Der Anteil an nicht-traditionellen Anlagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) macht rund 12 % aus. Derviate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.80 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.20 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 103.90 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.10 CHF | 01.11.2023 |
NAV * | 102.80 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'131'961 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'668'072 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.05% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | -0.29% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.08% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +4.47% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +14.97% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +19.77% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +5.75% |
30.11.2021 - 30.10.2024
30.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Basler Kantonalbank 04-16 | 4.12% | |
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Pfandbriefzentrale Schw. Kantonalbanken 07-13 | 3.59% | |
Luzerner Kantonalbank 04-12 | 3.28% | |
Gold Unzen | 3.19% | |
Eurofima 03-18 | 3.03% | |
Stadt Zürich 02-12 | 3.02% | |
Thurgauer Kantonalbank 08-13 | 3.01% | |
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 06-13 | 3.01% | |
Kraftwerk Amsteg Ag 06-18 | 2.78% | |
Nestle SA | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2009 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |