Ebfinanz AktienWELT A

Reference Data

ISIN CH1245782441
Valor Number 124578244
Bloomberg Global ID
Fund Name Ebfinanz AktienWELT A
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Phone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Fund Provider 1741 Fund Solutions AG
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung kann das Vermögen des Anlagefonds in die folgenden Anlagen investieren. Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte), die an an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiven Kapitalanlagen (Zielfonds), wobei es sich bei der Rechtsform der kollektiven Kapitalanlagen sowohl um vertragsrechtliche Anlagefonds als auch um Anlagefonds in gesellschafts-rechtlicher Form (SICAV, open-ended investment companies) handeln kann. Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide und bewertbar sind sowie an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 187.79 CHF 20.08.2025
Previous Price * 187.82 CHF 19.08.2025
52 Week High * 188.37 CHF 15.08.2025
52 Week Low * 155.08 CHF 07.04.2025
NAV * 187.79 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 25,651,048
Unit/Share Assets *** 24,009,654
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.98% 31.12.2024
20.08.2025
1 month +2.30% 21.07.2025
20.08.2025
3 months +5.48% 20.05.2025
20.08.2025
6 months +2.50% 20.02.2025
20.08.2025
1 year +6.10% 20.08.2024
20.08.2025
2 years +20.38% 13.12.2023
20.08.2025
3 years - -
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Alphabet Inc Class A 4.35%
Microsoft Corp 4.11%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 4.03%
ASPOMA Japan Opportunities Fund P 3.95%
Abaris Adv Artificial Intelligence I USD 3.79%
Sandoz Group AG Registered Shares 3.49%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 3.36%
Pictet - Robotics HI CHF 3.24%
Holcim Ltd 3.23%
Zurich Insurance Group AG 3.18%
Last data update 31.07.2025

Cost / Risk

TER 0.61%
TER date 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)