UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-dist

Stammdaten

ISIN LU2523255490
Valorennummer 121025702
Bloomberg Global ID UBSHNFD LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - European Income Opportunity Sustainable (EUR) F-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management categorises this sub-fund as a Sustainability Focus Fund. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. The actively managed sub-fund mainly invests in shares and other equity interests of large-cap companies that are domiciled or chiefly active in Europe. In addition, the sub-fund may also invest directly or indirectly in European small and/or mid caps.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.12 EUR 26.09.2024
Vorheriger Preis * 118.03 EUR 25.09.2024
52 Wochen Hoch * 119.60 EUR 02.09.2024
52 Wochen Tief * 99.64 EUR 27.10.2023
NAV * 119.12 EUR 26.09.2024
Ausgabepreis * 119.12 EUR 26.09.2024
Rücknahmepreis * 119.12 EUR 26.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 493'004'704
Anteilsklassevermögen *** 348'254'607
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.73% 29.12.2023
26.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.74% 29.12.2023
26.09.2024
1 Monat +0.22% 26.08.2024
26.09.2024
3 Monate +2.24% 26.06.2024
26.09.2024
6 Monate +6.85% 26.03.2024
26.09.2024
1 Jahr +15.87% 26.09.2023
26.09.2024
2 Jahre +31.83% 13.10.2022
26.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.71%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.22%
AstraZeneca PLC 3.12%
Sampo Oyj Class A 3.03%
Iberdrola SA 2.80%
Tryg A/S 2.69%
Sanofi SA 2.49%
Nestle SA 2.35%
Haleon PLC 2.26%
E.ON SE 2.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)