SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E

Reference Data

ISIN CH1215602769
Valor Number 121560276
Bloomberg Global ID
Fund Name SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E
Fund Provider St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fund Provider St.Galler Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 119.87 CHF 17.12.2024
Previous Price * 120.02 CHF 16.12.2024
52 Week High * 120.31 CHF 04.12.2024
52 Week Low * 107.26 CHF 05.01.2024
NAV * 119.87 CHF 17.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 136,430,585
Unit/Share Assets *** 5,343,635
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.22% 31.12.2023
17.12.2024
1 month +1.68% 18.11.2024
17.12.2024
3 months +2.42% 17.09.2024
17.12.2024
6 months +2.96% 17.06.2024
17.12.2024
1 year +9.71% 18.12.2023
17.12.2024
2 years +16.98% 19.12.2022
17.12.2024
3 years +19.87% 05.10.2022
17.12.2024
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 7.21%
Pictet-Short-Term Money Market USD I 3.99%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 1.82%
ABB Ltd 1.81%
Swiss Life Holding AG 1.45%
Kuehne + Nagel International AG 1.43%
Givaudan SA 1.40%
Prysmian SpA 1.39%
Georg Fischer AG 1.30%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.28%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 0.72%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
SRRI date *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)