ISIN | CH1215602769 |
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Valor Number | 121560276 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E |
Fund Provider |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Switzerland Phone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fund Provider | St.Galler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten." |
Peculiarities |
Current Price * | 122.13 CHF | 08.08.2025 |
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Previous Price * | 122.19 CHF | 07.08.2025 |
52 Week High * | 122.19 CHF | 07.08.2025 |
52 Week Low * | 111.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 122.13 CHF | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 152,190,598 | |
Unit/Share Assets *** | 7,942,882 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.87% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
1 month | +1.66% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 months | +2.85% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 months | +0.41% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 year | +6.69% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 years | +13.96% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 years | +22.13% |
05.10.2022 - 08.08.2025
05.10.2022 08.08.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 6.46% | |
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iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 1.91% | |
Swiss Life Holding AG | 1.58% | |
Swiss Re AG | 1.54% | |
Helvetia Holding AG | 1.49% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis | 1.30% | |
ABB Ltd | 1.28% | |
Quanta Services Inc | 1.28% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.24% | |
Kuehne + Nagel International AG | 1.19% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 0.74% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.07.2025 |