ISIN | CH1215602769 |
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Valor Number | 121560276 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E |
Fund Provider |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Switzerland Phone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fund Provider | St.Galler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten." |
Peculiarities |
Current Price * | 113.54 CHF | 16.04.2025 |
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Previous Price * | 113.93 CHF | 15.04.2025 |
52 Week High * | 121.91 CHF | 18.02.2025 |
52 Week Low * | 111.57 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 113.54 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 144,389,213 | |
Unit/Share Assets *** | 6,859,106 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.36% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 month | -4.60% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 months | -5.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 months | -4.39% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 year | +0.14% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 years | +6.68% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 years | +13.54% |
05.10.2022 - 16.04.2025
05.10.2022 16.04.2025 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 6.19% | |
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iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc | 1.75% | |
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A | 1.68% | |
American Express Co | 1.64% | |
ABB Ltd | 1.52% | |
Quanta Services Inc | 1.46% | |
Prysmian SpA | 1.45% | |
Swiss Life Holding AG | 1.41% | |
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis | 1.32% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 1.30% | |
Last data update | 31.12.2024 |
TER | 0.72% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.03.2025 |