SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E

Reference Data

ISIN CH1215602769
Valor Number 121560276
Bloomberg Global ID
Fund Name SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E
Fund Provider St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fund Provider St.Galler Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten."
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 113.54 CHF 16.04.2025
Previous Price * 113.93 CHF 15.04.2025
52 Week High * 121.91 CHF 18.02.2025
52 Week Low * 111.57 CHF 07.04.2025
NAV * 113.54 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 144,389,213
Unit/Share Assets *** 6,859,106
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 month -4.60% 17.03.2025
16.04.2025
3 months -5.15% 16.01.2025
16.04.2025
6 months -4.39% 16.10.2024
16.04.2025
1 year +0.14% 16.04.2024
16.04.2025
2 years +6.68% 17.04.2023
16.04.2025
3 years +13.54% 05.10.2022
16.04.2025
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 6.19%
iShares MSCI Japan ESG Enh CTB ETFUSDAcc 1.75%
C3.ai Inc Ordinary Shares - Class A 1.68%
American Express Co 1.64%
ABB Ltd 1.52%
Quanta Services Inc 1.46%
Prysmian SpA 1.45%
Swiss Life Holding AG 1.41%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 1.32%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.30%
Last data update 31.12.2024

Cost / Risk

TER 0.72%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)