SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E

Stammdaten

ISIN CH1215602769
Valorennummer 121560276
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.69 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 125.49 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 126.25 CHF 16.01.2026
52 Wochen Tief * 111.57 CHF 07.04.2025
NAV * 124.69 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 159'125'880
Anteilsklassevermögen *** 9'342'447
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.18% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.19% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +1.26% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +2.65% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +3.49% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +14.44% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +18.19% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +24.69% 05.10.2022
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI Japan CTB Enh ESG ETFUSDAcc 2.11%
Quanta Services Inc 1.69%
ABB Ltd 1.57%
Swiss Life Holding AG 1.53%
Helvetia Baloise Holding AG 1.48%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD dis 1.42%
Swiss Re AG 1.42%
Robeco QI Em Mkts 3D Active Eqs I $ 1.39%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 1.36%
Belimo Holding AG 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)