SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E

Stammdaten

ISIN CH1215602769
Valorennummer 121560276
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen Eco E
Fondsanbieter St. Galler Kantonalbank St. Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St. Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** " Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – STRATEGIE AUSGEWOGEN Eco ist hauptsäch-lich, durch Anlagen in Unternehmen mit nachhaltiger Wertschöpfung einen langfristigen Vermögenszuwachs in CHF unter Beachtung einer ausgewogenen Risikostreuung sowie einer optimalen Liquidität zu gene-rieren. Die Wertentwicklung wird durch den Vermögenszuwachs bei Aktien und Obligatio-nen sowie durch Einkommen in Form von Dividenden und Zinszahlungen angestrebt. Nachhaltigkeitsansätze: Der Einbezug von Nachhaltigkeitsfaktoren geschieht durch die Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung mittels Ausschlusskriterien und durch gezielte Auswahl von Unternehmen/Emittenten mit guter Nachhaltigkeitsleistung auf der Basis eines ESG-Ratings. Insgesamt müssen mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens in Unterneh-men/Emittenten investiert werden, die unter Anwendung beider Nachhaltigkeitsansätze als Unternehmen/Emittenten mit nachhaltiger Wertschöpfung gelten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.04 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 116.36 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 118.65 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 102.41 CHF 20.10.2023
NAV * 116.04 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 130'994'308
Anteilsklassevermögen *** 4'959'504
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.69% 31.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.11% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -0.74% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +2.42% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +8.52% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +16.04% 05.10.2022
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (LU) MMF Responsible CHF GT 9.30%
ABB Ltd 1.90%
iShares MSCI Japan ESG Enh ETF USD Acc 1.87%
Prysmian SpA 1.43%
ASML Holding NV 1.42%
Givaudan SA 1.42%
Swissquote Group Holding SA 1.39%
Quanta Services Inc 1.38%
Schneider Electric SE 1.35%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Adis 1.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 0.72%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)