ISIN | CH1140916755 |
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No. de valeur | 114091675 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crypto Market Index Fund A (CHF) |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 116.87 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 110.99 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 186.26 CHF | 18.12.2024 |
Min 52 semaines * | 98.32 CHF | 11.09.2024 |
NAV * | 116.87 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'124'974 | |
Actifs de la classe *** | 4'352'970 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -31.87% |
27.12.2024 - 16.04.2025
27.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -11.24% |
19.03.2025 - 16.04.2025
19.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -36.74% |
22.01.2025 - 16.04.2025
22.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -0.30% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -6.44% |
17.04.2024 - 16.04.2025
17.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +80.66% |
19.04.2023 - 16.04.2025
19.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +7.85% |
21.04.2022 - 16.04.2025
21.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -22.09% |
01.12.2021 - 16.04.2025
01.12.2021 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 3.69% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |