ISIN | CH1140916755 |
---|---|
No. de valeur | 114091675 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Crypto Market Index Fund A (CHF) |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 184.77 CHF | 08.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 175.92 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 186.26 CHF | 18.12.2024 |
Min 52 semaines * | 107.93 CHF | 09.10.2024 |
NAV * | 184.77 CHF | 08.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'662'102 | |
Actifs de la classe *** | 4'537'892 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.71% |
27.12.2024 - 08.10.2025
27.12.2024 08.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +7.11% |
10.09.2025 - 08.10.2025
10.09.2025 08.10.2025 |
3 mois | +22.46% |
09.07.2025 - 08.10.2025
09.07.2025 08.10.2025 |
6 mois | +66.47% |
09.04.2025 - 08.10.2025
09.04.2025 08.10.2025 |
1 an | +71.19% |
09.10.2024 - 08.10.2025
09.10.2024 08.10.2025 |
2 ans | +230.95% |
11.10.2023 - 08.10.2025
11.10.2023 08.10.2025 |
3 ans | +273.05% |
12.10.2022 - 08.10.2025
12.10.2022 08.10.2025 |
5 ans | +23.18% |
01.12.2021 - 08.10.2025
01.12.2021 08.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 3.69% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |