| ISIN | CH1140916755 |
|---|---|
| Valor Number | 114091675 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | Crypto Market Index Fund A (CHF) |
| Fund Provider |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Fund Provider | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Phone: +41 44 205 51 51 |
| Asset Class | Other Funds |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
| Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Crypto Market Index 10 (der ""Referenzindex"") unter Anwendung der Nachbildungsstrategie (Replication) und in den ungefähren Ge-wichtungen des Referenzindexes abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass der Anlagefonds nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Refe-renzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, und den sonstigen rechtlichen und behörd-lichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Anlagefonds sowie die Illiqui-dität bestimmter Anlagen sein. Der Anlagefonds investiert nur in diejenigen Crypto Assets des Crypto Market Index, welche die Depotbank auch mittels ihrer «Offline-Lösung» («Cold Storage») lagern kann. |
| Peculiarities |
| Current Price * | 139.28 CHF | 14.01.2026 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 134.88 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Week High * | 185.77 CHF | 13.08.2025 |
| 52 Week Low * | 110.99 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 139.28 CHF | 14.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 3,658,973 | |
| Unit/Share Assets *** | 3,144,923 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +10.40% |
29.12.2025 - 14.01.2026
29.12.2025 14.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 month | +10.92% |
17.12.2025 - 14.01.2026
17.12.2025 14.01.2026 |
| 3 months | -17.77% |
15.10.2025 - 14.01.2026
15.10.2025 14.01.2026 |
| 6 months | -18.95% |
16.07.2025 - 14.01.2026
16.07.2025 14.01.2026 |
| 1 year | -19.04% |
15.01.2025 - 14.01.2026
15.01.2025 14.01.2026 |
| 2 years | +61.35% |
17.01.2024 - 14.01.2026
17.01.2024 14.01.2026 |
| 3 years | +178.45% |
18.01.2023 - 14.01.2026
18.01.2023 14.01.2026 |
| 5 years | -7.15% |
01.12.2021 - 14.01.2026
01.12.2021 14.01.2026 |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No top holdings available for this fund |
| TER *** | 3.69% |
|---|---|
| TER date *** | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| SRRI date *** | |