ISIN | CH1140916755 |
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Valor Number | 114091675 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Crypto Market Index Fund A (CHF) |
Fund Provider |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Fund Provider | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Phone: +41 44 205 51 51 |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Crypto Market Index 10 (der ""Referenzindex"") unter Anwendung der Nachbildungsstrategie (Replication) und in den ungefähren Ge-wichtungen des Referenzindexes abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass der Anlagefonds nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Refe-renzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, und den sonstigen rechtlichen und behörd-lichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Anlagefonds sowie die Illiqui-dität bestimmter Anlagen sein. Der Anlagefonds investiert nur in diejenigen Crypto Assets des Crypto Market Index, welche die Depotbank auch mittels ihrer «Offline-Lösung» («Cold Storage») lagern kann. |
Peculiarities |
Current Price * | 116.87 CHF | 16.04.2025 |
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Previous Price * | 110.99 CHF | 09.04.2025 |
52 Week High * | 186.26 CHF | 18.12.2024 |
52 Week Low * | 98.32 CHF | 11.09.2024 |
NAV * | 116.87 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 6,124,974 | |
Unit/Share Assets *** | 4,352,970 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -31.87% |
27.12.2024 - 16.04.2025
27.12.2024 16.04.2025 |
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1 month | -11.24% |
19.03.2025 - 16.04.2025
19.03.2025 16.04.2025 |
3 months | -36.74% |
22.01.2025 - 16.04.2025
22.01.2025 16.04.2025 |
6 months | -0.30% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 year | -6.44% |
17.04.2024 - 16.04.2025
17.04.2024 16.04.2025 |
2 years | +80.66% |
19.04.2023 - 16.04.2025
19.04.2023 16.04.2025 |
3 years | +7.85% |
21.04.2022 - 16.04.2025
21.04.2022 16.04.2025 |
5 years | -22.09% |
01.12.2021 - 16.04.2025
01.12.2021 16.04.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER *** | 3.69% |
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TER date *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** |