Crypto Market Index Fund A (CHF)

Reference Data

ISIN CH1140916755
Valor Number 114091675
Bloomberg Global ID
Fund Name Crypto Market Index Fund A (CHF)
Fund Provider PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Fund Provider PvB Pernet von Ballmoos AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Phone: +41 44 205 51 51
Asset Class Other Funds
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Crypto Market Index 10 (der ""Referenzindex"") unter Anwendung der Nachbildungsstrategie (Replication) und in den ungefähren Ge-wichtungen des Referenzindexes abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass der Anlagefonds nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Refe-renzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, und den sonstigen rechtlichen und behörd-lichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Anlagefonds sowie die Illiqui-dität bestimmter Anlagen sein. Der Anlagefonds investiert nur in diejenigen Crypto Assets des Crypto Market Index, welche die Depotbank auch mittels ihrer «Offline-Lösung» («Cold Storage») lagern kann.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 163.02 CHF 20.11.2024
Previous Price * 153.21 CHF 13.11.2024
52 Week High * 163.02 CHF 20.11.2024
52 Week Low * 73.51 CHF 22.11.2023
NAV * 163.02 CHF 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 5,525,452
Unit/Share Assets *** 4,403,285
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +95.89% 29.12.2023
20.11.2024
1 month +40.32% 23.10.2024
20.11.2024
3 months +55.32% 21.08.2024
20.11.2024
6 months +18.11% 29.05.2024
20.11.2024
1 year +121.77% 22.11.2023
20.11.2024
2 years +306.33% 23.11.2022
20.11.2024
3 years +8.68% 01.12.2021
20.11.2024
5 years - -

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

No top holdings available for this fund

Cost / Risk

TER *** 3.69%
TER date *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)