ISIN | CH1140916755 |
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Valor Number | 114091675 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Crypto Market Index Fund A (CHF) |
Fund Provider |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Fund Provider | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Phone: +41 44 205 51 51 |
Asset Class | Other Funds |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Crypto Market Index 10 (der ""Referenzindex"") unter Anwendung der Nachbildungsstrategie (Replication) und in den ungefähren Ge-wichtungen des Referenzindexes abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass der Anlagefonds nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Refe-renzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, und den sonstigen rechtlichen und behörd-lichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Anlagefonds sowie die Illiqui-dität bestimmter Anlagen sein. Der Anlagefonds investiert nur in diejenigen Crypto Assets des Crypto Market Index, welche die Depotbank auch mittels ihrer «Offline-Lösung» («Cold Storage») lagern kann. |
Peculiarities |
Current Price * | 125.36 CHF | 30.10.2024 |
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Previous Price * | 116.18 CHF | 23.10.2024 |
52 Week High * | 144.56 CHF | 13.03.2024 |
52 Week Low * | 71.27 CHF | 08.11.2023 |
NAV * | 125.36 CHF | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 4,858,209 | |
Unit/Share Assets *** | 3,887,648 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +50.64% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 month | +17.90% |
02.10.2024 - 30.10.2024
02.10.2024 30.10.2024 |
3 months | -0.48% |
31.07.2024 - 30.10.2024
31.07.2024 30.10.2024 |
6 months | +8.74% |
02.05.2024 - 30.10.2024
02.05.2024 30.10.2024 |
1 year | +75.67% |
02.11.2023 - 30.10.2024
02.11.2023 30.10.2024 |
2 years | +131.42% |
02.11.2022 - 30.10.2024
02.11.2022 30.10.2024 |
3 years | -16.43% |
01.12.2021 - 30.10.2024
01.12.2021 30.10.2024 |
5 years | - | - |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
No top holdings available for this fund |
TER *** | 3.69% |
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TER date *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |