| ISIN | CH1140916755 |
|---|---|
| Valor Number | 114091675 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fund Name | Crypto Market Index Fund A (CHF) |
| Fund Provider |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
| Fund Provider | PvB Pernet von Ballmoos AG |
| Representative in Switzerland | |
| Distributor(s) |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Phone: +41 44 205 51 51 |
| Asset Class | Other Funds |
| EFC Category | |
| Distribution Policy | Accumulation |
| Home Country | Switzerland |
| Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
| Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
| Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, die Wertentwicklung des Crypto Market Index 10 (der ""Referenzindex"") unter Anwendung der Nachbildungsstrategie (Replication) und in den ungefähren Ge-wichtungen des Referenzindexes abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass der Anlagefonds nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Refe-renzindexes zurückgreift (Optimized Sampling). Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen, und den sonstigen rechtlichen und behörd-lichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Anlagefonds sowie die Illiqui-dität bestimmter Anlagen sein. Der Anlagefonds investiert nur in diejenigen Crypto Assets des Crypto Market Index, welche die Depotbank auch mittels ihrer «Offline-Lösung» («Cold Storage») lagern kann. |
| Peculiarities |
| Current Price * | 136.51 CHF | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Previous Price * | 129.18 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Week High * | 186.26 CHF | 18.12.2024 |
| 52 Week Low * | 110.99 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 136.51 CHF | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Indicative Minimum Price | ||
| Fund Assets *** | 3,684,231 | |
| Unit/Share Assets *** | 3,178,839 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -20.42% |
27.12.2024 - 03.12.2025
27.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 month | -9.10% |
05.11.2025 - 03.12.2025
05.11.2025 03.12.2025 |
| 3 months | -20.53% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 months | -10.74% |
04.06.2025 - 03.12.2025
04.06.2025 03.12.2025 |
| 1 year | -21.94% |
04.12.2024 - 03.12.2025
04.12.2024 03.12.2025 |
| 2 years | +68.18% |
13.12.2023 - 03.12.2025
13.12.2023 03.12.2025 |
| 3 years | +234.01% |
07.12.2022 - 03.12.2025
07.12.2022 03.12.2025 |
| 5 years | -8.99% |
01.12.2021 - 03.12.2025
01.12.2021 03.12.2025 |
| Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No top holdings available for this fund |
| TER *** | 3.69% |
|---|---|
| TER date *** | 31.03.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| SRRI date *** | |